証券用語集

ポートフォリオ

有価証券、商品その他の多様な投資対象を組み合わせた結果構成される保有資産リストのこと。

従って、「ポートフォリオ理論」と言えば、一定の資金を、いかなる資産ないし銘柄で持ち、かついかなる割合で保有することが投資家の期待効用にとって最適な姿であるかを、期待リターンと同リスクとの組み合わせの中で実現させるかを工夫する方法論のことになる。

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